澳门美高梅网址人民政府办公室
关于印发《澳门美高梅网址财政性资金存放管理办法》的通知
神政办发〔2018〕133号
索引号:6108210014/-2018-002504 发布时间:2018-09-05 09:42:24 公开机构:澳门美高梅网址人民政府办公室

各镇人民政府,市政府各工作部门、直属事业机构,各工业园区管委会,职业技术学院,大柳塔镇级小城市综合改革试验区:

《澳门美高梅网址财政性资金存放管理办法》已经市政府同意,现印发你们,请认真遵照执行。

澳门美高梅网址人民政府办公室

2018年8月29日

澳门美高梅网址财政性资金存放管理办法

第一章 总则

第一条为进一步规范财政性资金存放管理,规避财政性资金存放风险,鼓励商业银行和政策性银行(以下简称银行)积极向上争取利好政策,提升银行对澳门美高梅网址经济和社会事业发展的贡献度,根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)和省、市财政部门对财政性资金存放管理的要求,按照全市2018年金融工作会议精神,结合澳门美高梅网址实际,制订本办法。

第二条财政性资金存放是指在确保资金安全的前提下,通过考评,以竞争性方式决定财政性资金存放银行,以银行存款为主要操作方式,提高财政性资金使用效益、防止资金存放方面利益输送的财政性资金管理活动。

第三条财政性资金是指由市财政局及预算单位代表政府管理并存放在银行的所有资金(社保资(基)金除外,社保资金已按财库〔2017〕76号)文件要求完成存放)。

第四条财政性资金存放坚持安全性、流动性、收益性相统一原则和公开、公平、公正原则,安全性、流动性、收益性相统一原则是指在确保财政性资金安全和财政支付流动性需求基础上,实现财政性资金保值增值。公开、公平、公正原则是指财政性资金存放管理过程公开、程序透明、结果公正。

第二章 选择银行的条件

第五条财政性资金存放的银行必须为设立在澳门美高梅网址行政区域内的银行。

第六条选择对象应同时具备以下条件:

(一)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中未发生金融风险及重大违约事件,无重大违法违规记录,中国人民银行澳门美高梅网址支行年度综合评价C级(含)以上。

(二)内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力。

(三)依法在澳门美高梅网址设立机构满三年以上。

(四)按规定履行社会责任,切实维护金融稳定。

第七条市财政局发布资金存放银行竞争性选择公告,对符合资格条件的银行发出书面邀请,各银行自愿报名参与,不参与的银行不予存放财政性资金。

第三章银行考评管理

第八条市政府成立澳门美高梅网址财政性资金存放银行考评领导小组,分管财政工作领导任组长。成员单位由市政府办、市深改办、市财政局、市金融办、市国资办、市人行等部门组成。考评领导小组办公室设在市财政局,由市财政局牵头,负责组织考评管理等工作。

第九条财政性资金存放银行的选择采用综合评分办法,评分指标包括经营状况(20分)、贡献程度(75分)、服务水平(5分)。考评小组根据上述3项指标的得分计算综合得分,按照综合得分从高到低排名确定资金存放银行的名次,若出现并列排名的情况,按经营状况、贡献程度、服务水平先后顺序依次选择最高分。

第十条根据考评结果的名次确定资金存放的开户银行及存款规模的大小。排名倒数第一名的银行撤销财政性资金及国有企业资金存放资格,撤销账户(有贷款及关联业务的除外);排名倒数第二名的银行保留国有企业资金存放资格,撤销财政性资金存放资格,撤销账户;排名倒数第三名的银行保留财政性资金存放资格,撤销国有企业资金存放资格,撤销账户(有贷款及关联业务的除外)。

第十一条考评结果实行公开公示,接受社会监督。

第十二条考评工作实行一年一考。每年根据规定的考核内容及考评指标开展考评工作,并将考评结果报市政府审定。

第四章 资金存放管理

第十三条资金管理单位依据考评结果,与资金存放银行签订财政性资金存放银行管理协议和安全协议,明确各自的权利和义务。  

第十四条市财政局负责对银行参与财政性资金存放活动进行监督,市国资办对银行参与国有企业资金存放活动进行监督。在银行存款操作中,出现以下情形之一的,市财政局和相关单位无条件及时收回存放资金,并取消该行资金存放资格:

(一)出现资金安全风险、重大违法违规情况或经营状况影响资金存放安全;

(二)监管评级降低,监管部门认为存在较大运营风险;

(三)没有按照协议承诺履行相应的责任和义务;

(四)其他妨害政府性资金安全的行为。

第十五条银行应严格按照监管要求,规范经营行为,积极配合财政局及预算单位进行银行账户的审批、备案、年检、撤销等工作,及时准确地履行出款对账等业务,进一步提高服务质量。

第十六条人民银行澳门美高梅网址支行要加强对银行的监督和管理,防范和化解系统性金融风险

第十七条相关单位及银行若出现违反本办法规定行为的,由市纪委、监察委追究相关人员的责任,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附则

第十八条国有及国有控股企业资金存放参照本办法执行。

第十九条社保资金存放按相关规定办理。现行的澳门美高梅网址城乡居民社会养老保险办公室和澳门美高梅网址机关事业单位社会养老保险基金管理中心上缴居民及干部职工保费收入,应日结月清,由财政局背书支票,上缴社保资金专户。

第二十条政策性银行考评结果出现后三名的情况,只保留政策性的账户及政策性资金。

第二十一条本办法授权市财政局负责解释,自发布之日起施行。今后国家对财政性资金存放办法有新规定的,按照新规定执行。

附件:1.财政性资金存放银行考评的要求.doc

          2.财政性资金存放银行考评指标说明.doc

          3.廉政承诺书.doc


主办:澳门美高梅网址人民政府 承办:澳门美高梅网址人民政府办公室 地址:澳门美高梅网址府阳路1号

电话:0912-8339230 邮箱:shenmuZF@163.com 传真:0912-8332071

ICP 陕ICP备09009621号 运行维护:电子政务科    网站地图
网站标识码:6108210014  陕公网安备 61082102000053号